上半年,28家基金公司管理费不足1000万。南华基金的净亏损增加了近四倍 股票建仓

股票资讯  2021-02-14 06:14:58

2020年公募基金半年报日前发布,股市暴涨,基金发行热潮叠加。公募基金公司管理费收入等财务数据备受关注。

同花顺数据显示,去年上半年公共基金管理费收入总计397.92亿元,较去年上半年的299.74亿元增长近100亿元,增幅33%。

管理费收入的激增来自基金的净资产值,伴随着股市的大幅上涨和扩张,以及上半年新基金发行的激增。

数据显示,在8106只非货币基金(A/B/C股另算)中,有7352只上半年实现了净值增长。其中4只B级基金净值涨幅超过100%,100多只股票型基金和混合型基金净值涨幅超过50%,近900只基金上半年净值涨幅超过30%。

此外,上半年共设立新基金677只,总筹资规模1.06万亿元,其中股票型基金131只,混合型基金279只,筹资规模分别为1706.7亿元和5470.75亿元。股权基金总发行规模达到7177.45亿元,占新增基金的67%。根据中国资产管理协会的数据,上半年公共基金的净资产值增加了2.14万亿元。

具体来说,E基金上半年管理费收入为22.88亿元,是所有141家基金公司中最高的。田弘基金、华夏基金、嘉实基金等11家基金公司上半年管理费收入突破10亿元,66家基金公司上半年管理费收入突破1亿元。

除了前20家公司,得益于股市的上涨,很多中小基金公司的管理费收入也同步大幅增长。许多中型基金公司的管理费收入比去年同期增加了10%至30%,许多小型基金公司的管理费收入比去年同期增加了一倍甚至5倍。但这些基金公司都是规模不到50亿元的公司,这些基金公司的管理费总收入甚至比一个中型基金公司还要少。

数据显示,上半年,华辰期货基金、明亚基金、衡越基金、CDB泰富基金等4家基金公司的管理费不足100万元,而须贺致远基金、中科沃图基金、AVIC基金、绿色基金、郭蓉基金、东海基金、华融基金、南华基金等28家基金公司的管理费不足1000万元。其中上半年管理费收入最少的基金公司是华辰期货基金,管理费收入仅为52.99万元,比去年同期的8.56万元高出5倍。

数据显示,这28家基金公司上半年的管理费收入总额仅为1.12亿元,与汇丰金信基金、摩根士丹利华信基金类似,但两家基金公司的管理规模在210亿元至250亿元之间,而上半年管理费收入不足1000万元的28家基金公司的总管理规模为368.87亿元。数据显示,汇丰金锈基金和摩根士丹利华信基金的非货币产品占比较高,其中摩根士丹利华信基金没有货币基金,而汇丰金锈基金的股票基金和混合基金占比超过60%。股权产品是增加管理费收入的基础,而很多小基金公司产品线不全,股权基金规模小,仍然依靠货币资金支撑规模。

数据显示,与大中型基金公司相比,上半年中小型基金公司的基金份额增长并不明显,甚至有不同程度的萎缩。在竞争日益激烈的行业格局中,中小基金公司完全错过了上半年公募基金发行的热潮。虽然管理费收入略有增加,但小型基金公司仍然无法逃脱净利润损失。

随着上市公司半年度报告的发布,许多基金公司上半年的财务数据陆续发布。上述28家小基金公司中,仅披露南华基金净利润数据。

数据显示,南华基金去年上半年的管理费收入为627.96万元,略低于去年上半年的687.88万元,而南华基金去年上半年的净利润为572.58万元,甚至超过了2019年的亏损金额437.83万元,是同期亏损金额151.91万元的近四倍

有业内人士认为,目前基金公司的管理费收入有相当一部分应该作为拖尾佣金支付给基金销售机构,拖尾佣金的高低取决于基金公司与渠道之间的谈判能力。有的基金公司甚至达到70%到80%,有的甚至达到100%。显然,在与销售机构的谈判中,没有“信心”的中小基金公司没有任何优势,中小基金公司净利损失的原因是显而易见的,其生存环境的艰难可见一斑。

中小基金公司的困境不仅限于收入缩水。以南华基金为例。今年1、6月,有一位基金经理离职。目前公司旗下有10只基金,只剩下6只基金经理。据中国网财经记者统计,今年5月以后,从公募基金公司辞职的基金经理中,有近七成来自这些中小基金公司。

日前,中国证监会发布了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其配套细则,规定了基金销售的最高跟踪佣金比例。第十二条规定,向个人投资者销售形成的占有金额,约定客户维护费与基金管理费的比例不得超过50%;对非个人投资者的销售额,该比例不得超过30%。

对拖尾佣金比例进行强制性监管,对基金公司来说无疑是好消息,但归根结底,优化生存环境还必须依靠提高投资研究水平和其基金的长期表现来提升投资者的投资体验。


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