嘉实研究精选混合A070013基金报价 股市大盘分析

股票资讯  2021-02-09 18:21:37

利率调整有什么影响?

利率的调整与经济周期有很大的正相关性。经济经历了繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。然而,利率的下调大多始于衰退,止于繁荣。先说经济周期不同阶段对股价的影响。所有股票可以分为三类:天业股份股吧盘点利率调整有什么影响

第一类:周期股。它是一只股价表现与经济周期高度相关的股票。经济的波动与股价的波动基本一致。这种股票叫周期股票,也是数量最多的股票类型。如房地产、钢铁、有色金属等行业。

第二类:非周期性股票,即经济景气并不能带动其股价表现出色,经济放缓或衰退也不会对其股价造成太大伤害。这些股票被称为防御性股票,是投资者在市场状况不佳时规避风险时可以选择的投资品种。说白了,这种股票就是说不管经济处于哪个阶段,都要用,比如医药行业,种子行业。简单来说,提供生活必需品的行业是非周期性行业,提供非生活必需品的行业是周期性行业。

第三类是成长股,是很多追求高风险高回报的投资者最喜欢的品种。这些股票的表现和高股价增长在一定阶段是可以预期的,不受经济周期的影响,经常出现在高科技或新的商业模式等创造新需求的领域。这类股票需要警惕增长陷阱。最近,成长股大涨,尤其是与互联网相关的。

其中,利率是把握经济周期最重要的指标,也是周期性股票入市时机的最关键点。在我之前的一篇关于2015年房地产投资策略的文章中,我说过房地产是一个典型的周期性行业。一般来说,利率下调的投资目标选择有两个方向。第一,周期性行业。大家都知道“黎明前的黑暗”这句话。当一个行业里的每个人都极度贫困的时候,股价的表现却一直在不断地创出新低。货币宽松政策的周期性行业表现相当明显。当利率降低时,意味着流动性宽松,意味着更多的资金流入社会。社会上资金多,需求多,投资现象多,从而刺激经济。有人说巴菲特更看重股票而不是宏观经济,这是错误的。可见他说的是别人怕我贪是基于这样一个前提。第二,利率下调时,负债率高的企业也非常有利于业绩反转。简单来说就是负债率高,利率在下降。在重大负债的情况下,一个企业一年可以节省几百万、几千万的利息支出,这些利息支出会转化为意想不到的利润,从而为利润表增添不少色彩。


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