巨峰投资:三大指数下跌,与a股产生共鸣,逐渐瓦解,牛市会转向哪里? 冯矿伟实盘直播

股票资讯  2021-02-22 16:34:41

观点:自去年第四季度以来,市场风险偏好有所反弹。在经济基本面加速复苏、流动性合理充裕的情况下,良好的市场走势逻辑并未改变。经过结构性震荡后,随着市场人气的回升和盈利效果的提高,春季市场全面展开,市场盈利效果已经开始显现。连续上涨后,特别是今年三大指数主要上涨后,要注意趋势市场的短期停牌,考虑适当的仓位调整和换股,减轻指数,强调个股。

今天上证指数下午上涨,下一轮再创新高。到目前为止,新年以来,三大指数再次创新高,共同迎来了新的高度。不过下午一次的跳水也改变了春市的主要上涨行情。今天创业板率先跳水,沪深股市紧随其后。今年以来,三大指数经历了罕见的共振下跌。

但是,在下跌过程中,市场也出现了新的特点:一是团团股分阶段解体。此前,集团股票持续上涨,但本月中旬以来,集团股票已分阶段放松,光伏、白酒、新能源产业链、军工等趋势市场已不复存在。今天,这些行业也迎来了大幅下跌;其次,低值品种逐渐显现。在指数下跌过程中,煤炭股表现抢眼,近期机构继续扫煤标。同时,外资持续加持银行业,低价值品种屡受青睐;另外,在指数下跌过程中,涨跌比例并不难看,整个市场上涨的股票数量保持在2000左右,而低位股票数量更多。

其中,我们具体看煤炭和银行。近期煤炭板块持续表现,代表性的有陕西黑猫和开滦股份,受到机构持续关注;与此同时,外资继续保佑银行业。从股票市值来看,2020年10月以来,北行资本持有的a股银行股票市值从1156亿元增加到1773亿元,增幅为53.39%,远高于同期银行业的股价涨幅。从持股数量来看,从2020年10月到现在,沪深34只沪港通银行股票中,25只北行基金持股数量有所增加。其中,招商银行、兴业银行、建行的股份涨幅超过20%,重庆农商银行、苏州银行的股份涨幅超过200%。

因此,市场风险很可能继续向低价值品种转移。毕竟随着经济复苏和加速复苏,估值回升的趋势是明显的,清晰的。但很多高价值品种被资金拉后只能靠业绩支撑。如果业绩和估值不能很好地匹配,进一步上升的空间是有争议的。相反,许多低价值滞胀品种仍有修复的空间和动力。显然,基金也会寻求新的价值目标,银行等品种仍需更多关注。

目前,随着经济基本面加速复苏,流动性相对宽松,春季市场形势依然如故。在多方刺激下,市场走势和逻辑并没有改变。该指数经过短期调整后仍可能再次上涨,但整体需要关注2月份可能出现的大震荡。

总的来说,投资者可以继续坚持均衡配置策略,除了在周期性强震过程中,要避免追高,适当交换低仓位、超卖的品种。总体来说,可以继续关注以下几个方向:一方面,要关注超卖的科技股。尤其是半导体、芯片、5G;另一方面,大金融部门。在证券板块的整体调整下,在业绩的支撑和市场的助推下,反攻大旗随时会再次升起,是牛市不可或缺的主力。在经济持续复苏的情况下,银行可以继续观望作为底层仓配置;此外,在政策的刺激和繁荣的恢复下,军事部门的机会并没有错过,当然,如果结果叠加并预先增加,效果可能会更好。


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