「257010」明星基金经理的研究成果曝光!陈光明调查华菱钢铁小南调查新乳业

股票资讯  2021-04-14 19:05:55

随着爆发式股票基金阵营的迅速扩张,明星基金经理的研究足迹也让投资者更加关注。数据显示,截至10月21日收盘,公募基金自9月以来已对多家上市公司进行了调查,其中嘉实基金调查总数约为62次。

《红周刊》记者注意到,明星基金经理们最近的调查异常忙碌,如对钢铁的调查、周英博对太阳纸业的调查、对祁安新-U的调查、胡新伟对三七互娱和格力电器的调查。从基金经理的研究品种来看,他们的研究思路正在发生变化。研究对象不再局限于医药、科技、白酒三大板块,而是覆盖整个市场,一些被低估、顺周期的板块也纳入其关注范围。

新爆基金经理“勤加”:李调查汉王科技,吴调查多家医药股

今年成为100亿公开发行俱乐部成员的新基金经理是最受关注的投资者群体之一。他们往往有3到5年左右的经验,大部分可能没有经历过完整的牛熊循环。不过凭借初生牛犊不怕虎的实力,他们从去年开始就在牛市中施展才华。

擅长医药的广发基金明星基金经理吴首当其冲。截至最近一次收盘,他执掌的广发保健净值年增长率约为84.72%,在407只同类基金中排名第六,产品年化收益达到43.12%,在240只同类基金中排名第一。根据最新研究情况,武10月15日单独考察了汉宇制药,9月中旬还和同事一起考察了金鸿气和生物。

《红周刊》记者注意到,上述三家上市公司均被归入吴在行业属性上擅长的医药能力圈,但同时又不同于恒瑞医药、迈瑞医疗、长春所持有的医药类股,并未进入广发医疗第二季报十大尴尬股。作为一个一直被新冠肺炎疫苗丑闻缠身的万泰生物,今年的增幅已经超过了13倍。上市后,该股一举连续26板上涨,只用了5个月就变成了10倍的牛市,这是内地股市近期的纪录。从个股上涨的原因来看,除了市场预期的新冠肺炎疫苗外,公司2012年上市的戊型肝炎疫苗是全球首支戊型肝炎疫苗,2019年上市的二价HPV疫苗也是国内首支宫内癌疫苗。虽然公司最新PE已超过145倍,吴并没有因为估值过高而选择放弃。相反,他还积极开展研究,表明公司估值高并不是阻碍基金经理投资的首要原因。

富国基金李也是一位勤奋的研究员,他今年也成为了100亿规模俱乐部的成员。根据基金网的数据,李目前掌管着富国基金旗下的6只基金。半年年末,总管理规模达到316.92亿元,他在产品管理方面的岗位回报已经超过55%。据调查,李10月11日独立调查了汉王科技,9月底也调查了安吉科技。从李之前的持仓情况来看,以上两个目标并不在前一季度的十大尴尬股之列。

汉王科技由李单独调查。调查记录显示,李的问题主要集中在数码绘画产品上,公司也回复说这些产品正在从画板过渡到画屏,第四季度也是销售旺季。汉王科技第三季度报告显示,前三季度上市公司股东应占净利润约为6616万元至7216万元,比去年同期增长140.25%至162.04%。

《红周刊》记者对汉王科技公募调查进行了整体梳理,发现上市公司对基金经理调查的披露较为详细。在产品和销量方面,汉王科技表示,目前除三星note系列外,其他产品如苹果的铅笔、微软的surface笔、华为的m-pen等。是可选的,而对于消费电子产品,有两种销售模式。一个是与大型消费电子产品制造商合作,为他们的ODM生产定制的笔。公司客户包括微软、索尼、Voice等知名手机厂商;二是向大众消费者销售万能笔。

这位老派的100亿基金经理展示了他独特的眼光:周应波调查太阳纸业,谢志宇调查传音控股

不仅仅是一群在股权爆炸时代集中在上位的年轻基金经理,红周刊记者也注意到,最近一群成名已久的常青老兵也火力十足,可能是行业竞争激烈所致,也可能是带来的商品规模在上升,让老玩家压力倍增。

刚接手蚂蚁创新基金的分众基金经理周英博首当其冲。数据显示,他的产品规模已达486.33亿元,其代表先锋A自成立以来在中欧的回报率达236.4%。作为国庆前五大蚂蚁创新基金经理之一的主角,他的另一款产品中欧互联网先锋同时推出,间接证明了周英博的知名度确实很高。

根据最近的调查,9月4日,周英博与公司三位同事对《太阳报》进行了调查。调查记录显示,上市公司对基金经理的研究主要介绍了近期的经营情况:今年上半年,公司实现营业收入104.28亿元,同比下降3.23%;上市公司股东应占净利润9.36亿元,同比增长5.61%。目前,太阳纸业尚未公布第三季度业绩预测。从第二季报周英博管理的几款产品重仓来看,太阳纸业没有上榜。

同样来自上海的邢正环球基金明星基金经理谢志宇最近发起了一项调查,他调查的公司是传音控股。从谢志宇管理的两个明星基金,即兴泉宜和兴泉何润的第二季度头寸来看,川银控股当时并不在他的重仓序列中。从研究记录来看,兴泉的研究团队对传音控股的基本面提问几乎没有死角。

同样,针对基金经理的问题,传音控股表示,2020年上半年,公司实现营业收入138.46亿元,同比增长31.81%。其中,公司手机业务总收入127.6亿元,同比增长31.57%。上半年,手机业务保持了较高的增长势头。公司解释,疫情防控期间有序有效推动复工,非洲市场保持平稳增长;同时,公司继续加大新市场开发和品牌推广力度,新市场销售收入同比增长。

公款神级大咖研究还是“打中了”:陈光明调查华菱钢铁,肖楠调查新乳业

与前两类基金经理相比,还有一类公募基金经理,如陈光明、肖楠等,工作七年多,在渠道和基层群众中赢得了广泛的声誉。他们最近也出去研究了。红周刊记者注意到,他们调查的公司基本不是传统意义上的机构股。

以E基金三驾马车之一的小南为例。这位服务8年以上的签名基金经理,在圈内享有消费之王的美誉。他的著名作品是E基金的消费行业。基金成立至今,回报率已达322.4%。肖楠曾在今年早些时候的一次路演中指出,a股的主流策略叫做基本面投机,即基于基本面变化的一年内短期投资。从9月份以来的调查记录来看,小南只在9月18日出现过一次。当时和E基金的三个同事一起调查新乳业(年内增长近50%)。

对于擅长投资白酒股的小南来说,之前似乎并没有太多的重仓股。根据今年基金的第二季度报告,重仓股只包括港股中国贺飞。形势似乎正在悄悄地发生变化。从新乳业的调查记录来看,以E基金的小南为首的四人团队显然是有备而来。针对小南等人提出的问题,新乳业强调:“上游奶源竞争依然激烈,现在奶源相对短缺。中国奶源的发展是周期性的,现在处于牛奶价格上涨的周期性通道。整体来看,整个行业奶牛总数的恢复并不能完全匹配需求方的收入增长和需求。特别是可以看到,在过去的半年里,许多大型乳品企业的需求进一步回升。需求增长增加后,差距进一步扩大,奶源更加紧张。新乳业上市后,去年投资现代畜牧业。现在它持有近10%的股权,享有相应股权比例的原料奶供应。”

瑞远基金的大金库陈光在接下来的一年里已经进行了三次调查。在早些时候调查了李勋精密和希克维森之后,他在9月份出人意料地调查了吕林燕钢铁。据调查,他的担忧主要涉及钢材品种的竞争优势、公司产量增长空间、公司减债和裁员等。

上周,吕林燕钢铁发布了第三季度业绩预测。前三季度归母净利润为47.4亿元至49.4亿元。与去年同期重组前相比,预期变化幅度为39.68%-45.57%;与去年同期模拟重组后的同口径相比,同比变化-4.12%~0.08%。其中第三季度归属于母亲的净利润为17.5亿元至19.5亿元,预计较去年同期重组前变化75.05%至95.05%;与去年同期模拟重组后的同口径相比,同比增长21.94%~35.88%。目前,该股年内表现不佳,仅上涨10%。

当然,除了上面提到的明星基金经理,红周刊记者的不完全统计发现,其他的公众明星都出去调查了:王世博、冯明远等。调查日本,傅友星调查东城药业,胡新伟调查联华科技,郭飞调查玉鸟火,恒林,美亚白客,上海韩勋等。从年初以来的研究公司数量来看,郭飞很有希望赢得年度研究之王。此外,值得一提的是,2020年,公募年度排名的领跑者数次易手。目前,中国农业银行汇理的赵毅暂时排名第一,他也在今年9月调查了航科科技。

按基金公司列出自9月以来拥有最多研究公司的上市公司名单


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