「双币信用卡」一季度329只股票被单只公募基金重仓!

股票资讯  2021-05-03 05:38:52

本周,公共基金第一季度报告的披露结束,基金所有尴尬的股票浮出水面。一些基金经理开始逆向投资于“去估值”趋势,以挖掘稀缺的投资机会。单只基金持有的股票有329只,曹明昌、刘格松等明星基金经理也有“非主流”的尴尬股。

有分析师指出,单家尴尬股的表现也凸显了基金经理积极选股的能力。但机构投资和研究周期相对较长,个股长期价值的确定仍需要深入的数据回测支持。目前已发布季报的上市公司大多业绩仍有同比增长,但多数企事业单位互动频率较低,部分近五年没有进行机构研究。

一些“逆向思维”玩家在第一节就开了

随着第一季度估值的结束,一些基金经理将核心资产的“追顶”视为赌博投资,但同时市场上也有冷静的“逆向思维”玩家,他们为一些看似冷门的股票开小灶。

“探索隐形主导价值的机会,降低预期收益,医药板块的配置不去人多的地方。”荣通健康产业A基金经理万敏源指出了反向投资策略。本季度留存的Wise Medicine成为最大的重量级股票,基金第一季度累计净值增长8.31%。但智慧医药的出现只是整个公募基金重仓组合中的一例,它已经成为这只基金乃至荣通基金公司唯一的重仓股票。

无独有偶,柳工也成为当季独家基金公司青睐的股票。大成精恒A第一季报数据显示,本季度持有16.12万股,位列基金第一重量级股,本季度贡献增长34.24%,基金本季度累计净值也增长1.56%。

一些大型股票

与受顺周期市场推动的组织控股集团不同,三一重工显然不是基金经理苏青睐的对象。据天翔统计,2021年第一季度三一重工被354只基金持有,但只有大成基金大举投资柳工。从大成精恒A之前的财报可以看出,从2019年第四季度开始,柳工一直被基金经理重仓。

苏在一份季度报告中指出,他秉承反向投资、均值回归的投资理念,投资了被低估的股票,并在正确的时间实现了价值。可见“逆向思维”玩家受益匪浅。此前,业内有许多声音呼吁避免集团崩溃的风险,并遵循低估值布局的反向投资。

根据天香数据统计,本季度50大尴尬股中,贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒股依然占据榜首。从十大细节来看,宁德时报、无锡药明康德、美的集团等等也是之前公募的热门对象。但需要指出的是,十大尴尬股中有5只股票当季下跌,美的集团跌幅最大——16.47%。

在本季度,一只基金中有329只独家尴尬股

一些投资界人士告诉《国家商报》,一些股票受到单一基金经理的青睐。原因可能是主动的,也可能是被动的。主动配置还是公司投资研究的最新成果,而被动配置的逻辑在于缺乏市场稀缺目标。但从数据来看,第一季度共有329只单家股票,部分在第二季度翻了一番。

根据天翔数据统计,2021年第一季度,公募基金独家配置个股的情况屡见不鲜,即单只基金对特定个股配置重仓,整个市场只有一只基金对其进行重仓,使其成为相关基金公司的独家重仓。

从尴尬股的顺序来看,共有11只股票被评为基金第一尴尬股。除了前面提到的智药和柳工,还有北方国际、渤海股份、金河生物等。,由仲容量化。漆瑗混,安信于越稳配置;前五位有113只股票,其余都在第六到第十位,涉及20多只公募基金。可见机构更注重小众学科的布局。

本季度,一些单家尴尬股票涨跌互现

从个股表现来看,王楠能源、顺空发展、雪地龙一季度股价翻番。其中,王楠能源本季度增长565.84%,后两只股票也分别实现了405.81%和122.64%的累计涨幅;从行业分布来看,也和整个一季度的顺周期行情有关。但除了化工、机械、有色金属板块,家具、电子制造、传媒等行业的股票也都出现了。《我乐家》《林威娜》《上海电影》等小众品种当季均实现10%以上的涨幅,并获得相关资金的大力配置。

虽然专门被纳入重仓序列的股票相对较少,但记者发现也有明星基金经理喜欢。以中欧恒力为例。基金经理曹明在长季持有303.17万股杭民股票,这是该基金第一季第八大重仓股。据天空统计,目前只有中欧基金在重仓持有该股。

刘在广发多元化新兴头寸调整第一季度增加了一华路的头寸,也是市场上所有公募基金中唯一对其进行重仓的产品,第九季度排名第九,但第四季度收盘下跌18.04%。但基金经理在季报总结中指出,第一季度配置的相关行业在技术和产业链深度上都有优势,随着盈利能力的不断增强,个股估值体系可能会重构。

独立股票的稀缺性价值需要时间来验证

逆向思维可能会为市场引入新的投资目标和参考研究方向。但也有投资者承认,能否走出大牛股才是关键。有业内人士指出,独特股票的稀缺性价值需要时间进一步检验。

一位公共投资研究总监在接受记者采访时表示,尴尬股票的表现也凸显了基金经理积极选股的能力。但机构投资研究周期长,个股长期价值的确定仍然需要深入的数据回测支持。他认为,企业被选入基金股票池后,还需要结合公司的经营数据和战略规划进行动态调整。集团大量库存甚至持有的品种往往被跟踪调查了几年以上。

但记者发现,这329只股票第一季度机构调查数量参差不齐,大多没有机构研究记录。基金季度市值最大的内蒙机被SDIC国安重仓,但股票已经过去5年了。没有投资者研究记录;当季涨幅最大的南方电力,第一季度召开了三次现场调研会议。最近一次研究是在3月4日进行的,有中欧基金、GF基金等15家机构和个人参加。

此外,从目前持有的许多独家持仓股票的属性来看,有许多新股和科技创新板股票。前面提到的人分析,在基金经理的投资组合规划中玩新策略比较常见,但也需要结合流动性评估,认为一些缺乏流动性的资产应该及时转移,不同意流动性差的股票在市场疲软的情况下轻率配置。

在他看来,未来的单门尴尬股是否会被基金经理长期持有才是关键,相关股票的所谓稀缺性价值还是要谨慎对待的。然而,记者发现,在329只单家股票中,有41家公司披露了今年第一季度的数据,只有4家公司出现季度亏损,分别是博斯软件、西部黄金、重庆发展和世纪瑞尔。但从净利润同比增速来看,大部分还是正增长,其中18家净利润同比翻了一番。

基金头寸:

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(文章来源:国家商报)


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