兴师投资第二季度战略:聚焦消费等六个方向掘金成长优质公司 成品油调价

股票资讯  2021-03-01 15:15:08

3月31日,兴师投资通过电话会议召开第二季度战略会议。《证券日报》记者获悉,第二季度星时投资将重点关注大众消费与服务、5G产业链、有色金属、高端装备、新能源产业链、医用生物六大行业的投资机会。

兴视投资认为,虽然疫情扰乱了短期经济复苏节奏,但不会改变两大趋势:一是在“工程师红利释放+综合政策升级+高R&D投资”的共同关怀下,行业继续升级;第二,在股票经济下,各行各业的消费和周期不断集中,马太效应加强。沿着这条路,我们可以继续挖掘出有成长性的优质公司。

对于投资来说,短期扰动往往难以准确把握,但对于更有价值的投资线索来说,则是在复杂的变化中把握不变的规律。

兴师投资认为,中期内,国内疫情得到有效控制,生产生活不断恢复。随着反周期调控的发展,内需将率先企稳并修复。全球疫情对外部需求的影响在一定程度上拖累了经济,但为了抵御疫情的影响,全球流动性得到了极大的放松,这也将为资本市场带来支撑。在宽松的流动性政策、消费补贴和持续的产业升级的刺激下,科技、周期和消费部门都有良好的投资机会。

兴师投资预计第三季度外需将逐步企稳。在加强疫情防控的同时,为了应对疫情对宏观经济的影响,海外国家的反周期控制措施也在加快实施;一方面,各大央行迅速出台各种宽松政策保护经济和资本市场,流动性宽松率超过市场预期。例如,美联储(Federal Reserve)最近针对市场的潜在风险推出了一系列宽松措施,从快速降息到零利率→QE→各种流动性工具→无限制QE,充分表明了为了保护经济和市场,流动性支持不会封顶的态度,这在2008年金融危机期间是从未见过的。在美联储“无限制”的流动性支持下,海外市场的流动性紧张局势已初步缓解,美元指数下跌,VIX指数下跌,黄金再次显示出避险性质。

另一方面,各国最近也启动了大规模的财政刺激。3月26日举行的G20特别峰会提出,G20将启动总值5万亿美元的经济刺激计划,以应对疫情对全球社会、经济和金融的负面影响。

星石投资表示,由于海外疫情防控滞后于国内,预计二季度外需方仍将面临一定的打压,但目前全球流动性极度宽松,各国高财政刺激计划早已陆续落地。预计随着政策刺激效应的不断积累,外部需求预计将从第三季度开始逐步稳定。


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