「中邮创业基金管理有限公司」机构仓调整:集团倒闭?一些白马股票仍在被购买(列表)

股票资讯  2021-04-16 16:55:07

来源:证券时报网

【新能源汽车每日新闻】以史为鉴:6F公司股价回调高位后发生了什么?【大消费阿尔法掘金】这家公司会颠覆行业,瘾大技术壁垒高,今年利润可能会增长100%

a股节过后,出现了持续的回调,市场也在密切关注机构的最新动向。“控股集团倒闭”、“加强控股集团”等争议不断出现。实际情况如何?

作为追踪机构交易情况的重要视角,记者发现,随着a股整体估值水平的提高,龙虎榜机构席位成交量今年大幅飙升,大宗交易机构席位交易量处于高位,呈现出明显的机构头寸调整迹象。但从资本流动来看,机构席位还是在净买入。

数据显示,截至2月23日,龙虎榜机构席位和大宗交易机构交易总额分别达到848.77亿元和481.81亿元,分别占去年交易总额的25.24%和18.33%,比去年1月和2月的交易总额分别增长118.68%和90.24%。其中龙虎榜机构席位和大宗交易机构席位累计净买入52.31亿元和182.12亿元。

至于机构的走势,很多市场参与者认为,市场的分歧主要是由于部分个股估值上调后,对业绩能否匹配的质疑。另外,关于机构团结现象,从全球资本市场的角度来看,机构投资模式是相似的,a股会逐渐与国际接轨,机构团结可能成为常态。

随着频繁的仓库调整,机构席位的周转率大幅上升

沪深两市每日小时后公布的龙虎榜数据,是连续竞价期观察资金交易的重要渠道。主要针对当天股市发生变化的股票,比如价格、换手率、成交量都比较高的股票,有助于投资者了解市场上发生变化的股票的情况。

其中,交易所公布的龙虎榜机构席位主要包括基金专用席位、经纪人专用席位、社保专用席位、经纪人理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构专用席位、合格投资者专用席位等机构投资者买卖证券的专用渠道和席位。另外,机构专用席位并不是指某个特定的席位,而是几个子席位的总称和汇总。通过对机构特殊席位的监控,可以从一个侧面了解其资金的最新动态。

据记者统计,今年以来,龙虎图上机构席位交易频繁,交易金额突然放大。今年1月,龙虎榜机构席位买卖金额分别为269亿元和232.32亿元,月度买卖金额均达到2020年8月以来的新高,分别比2020年12月增长122.96%和62.67%。

自2月以来,龙虎榜机构席位交易一直活跃。抛开春节间隔,截至24日,每月买卖金额分别达到203.7亿元和195.16亿元。

交易在扩大,所以可以大致推测机构席位在大概率调整头寸,但从资本流动来看,机构席位还是呈现净流入趋势。今年以来,截至2月24日,龙虎榜机构席位累计净买入36.67亿元和8.54亿元,占2020年净买入总额的31.2%。

Block交易也是观察机构席位资金走向的重要窗口。根据交易所规定,a股市场单笔交易数量不少于30万股,或者交易金额不少于200万元。

今年以来,通过大宗交易买卖的机构席位数量较2020年11月和12月有所下降,但长期以来,机构席位大宗交易仍然活跃。

具体而言,今年1月,大宗交易买入机构席位186.14亿元,较2020年12月减少近100亿元,卖出107.38亿元。自2020年以来,连续两个月销售额超过100亿元人民币。2月份,大宗交易机构席位依然活跃。截至24日,购买总额为150.84亿元。尽管受到春节假期的影响,但根据目前的平均交易量,2月份的总购买量预计与1月份相同。值得注意的是,自2月份以来,大宗交易机构的席位销量大幅下降,截至目前,总销售额为46.51亿元人民币,为2020年以来的较低水平。

与龙虎图走势一致,大宗交易机构席位仍保持快速净买入趋势,今年累计净买入183.08亿元,占去年净买入总额的14.56%。

如果将龙虎榜与大宗交易结合起来,可以清楚地看到,机构席位的交易量从2020年11月开始逐渐扩大,并在2021年1月达到阶段性高峰,持仓调整频繁。从资金流向来看,机构席位仍然保持高水平的持续净买入。

186股被机构席位以超过1亿元的价格收购

哪些股票是机构席位买的?

结合大宗交易数据和龙虎榜的信息,从2020年10月交易量突然放大开始,截至2021年2月24日,买入722股,卖出606股。

在净买入的股票中,本期买入超过1亿元的股票有186只,期间中公教育、比亚迪、美的集团、金山办事处、龙基、韦尔、洋河、长春高辛、传音控股、宝丰能源累计净买入金额超过20亿元。其中,不少股票在期间表现良好,如新洁能、陕西黑猫、阳光动力、赣丰锂业等股票涨幅均超过100%。

从行业分布来看,前述186只股票主要分布在医药、生物、电子、化工三大行业,分别涉及26只股票、22只股票、20只股票。

在净卖出股票中,96只股票同期净卖出金额超过1亿元,同仁堂净卖出金额近33亿元,排名第一。此外,吉比特、中信建投、紫金矿业三期净卖出金额为10亿元。

有趣的是,在机构席位净卖出量最高的股票中,有很多近期表现抢眼的有色股,比如紫金矿业、锡业、洛阳钼业。对于有色股票,随着股价的大幅上涨,机构席位似乎有不同的看法。以紫金矿业为例,期间机构席位以10.73亿元买入,20.93亿元卖出。洛阳钼业的情况也差不多。

从行业分布来看,上述96只股票主要集中在医药、生物、电气设备、有色金属三大行业,分别涉及10只股票、8只股票和8只股票。此外,电子和化工行业涉及的个股数量也很大,均超过5只。

机构趋势分析

2019年以来,机构控股集团的消息时有所闻,机构偏好的蓝筹股走出了强势上涨的行情。今年春节以来,a股进行了调整,一些前期机构重仓的股票甚至大幅下跌。“群体解体”的声音此起彼伏。实际情况真的是这样吗?

首先从数据可以看出,机构席位处于净买入趋势,自2020年以来已经连续14个月处于净买入趋势。今年1月和2月,净买入量仍处于较高水平。

其次,对于“群体解体”,需要分为两种。数据显示,净买入量最高的股票中,有不少股票录得巨额涨幅,但仍受到机构青睐;但是我们也可以看到,很多涨幅巨大的股票成为了机构净减持的对象。

机构基金分歧的背后,蓝筹股中心沪深300自2019年以来经历了两轮明显上涨。2020年7月,沪深300进入横盘调整,从2020年10月开始第三轮上涨,机构席位交易量的扩大也在此期间。

据市场分析,组织控股一个集团,并不单纯是对资金的追逐,本质上是整个市场上大多数基金对少数优秀核心资产的认可。相反,即使有流动性的加持,如果没有基本面的支撑,也无法得到基金的青睐。

国泰君安研究所所长黄燕明表示,当前市场在结构上被高估了。随着市场的不断上涨,市场的脆弱性也在上升,拥挤的交易结构也有所松动。

黄燕明认为,从全球资本市场的角度来看,机构投资者具有相似的投资模式,往往从基本面出发,通过衡量利润与估值的匹配程度进行投资。最终的结果是机构职位的结构会逐渐趋同。海外成熟资本市场在过去的几十年里一直由机构投资者主导,机构团结现象长期存在。近年来,随着中国资本市场逐渐从零售主导向机构主导转变,它将像海外一样逐渐成为常态。

结合目前的市场表现,黄燕明预计,随着未来流动性的边际收紧,市场的核心关注点将从最初的流动性驱动转向利润驱动,这将不断抑制旧集团股票的估值。旧的集团股票出现回调时,机构会继续根据盈利与估值的匹配程度进行选择,形成新的集团股票。

红塔证券研究所所长兼首席经济学家李麒麟也持类似观点。对于核心资产来说,这只是一个冲掉领先优势的机会。对于真正具有国际竞争力、增长上限高、护城河深的核心资产,在经济复苏、繁荣扩散的背景下,未来可以承受估值调整。


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